Nieuwe functionaliteiten Prognose Model Gemeenten
We blijven het Prognose Model Gemeenten voortdurend verbeteren en uitbreiden. Zo bespaar jij nog meer tijd, profiteer je van nog meer gemak en borgen we de dataveiligheid maximaal. Deze nieuwe functies voegden we al voor jou toe aan het model.
2025
- Kasgeldlimiet wijzigen
Voortaan kun je zelf aangeven hoe er wordt omgegaan met kasgeldleningen. Het PMG berekent automatisch de kasgeldlimiet en bepaalt op basis daarvan welk deel van de financiering kortlopend en welk deel langlopend moet zijn. Wil je echter minder kasgeldleningen aantrekken dan de berekende kasgeldlimiet, dan kun je dat voortaan instellen. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn wanneer de rente op kort geld hoger ligt dan de rente op lang geld. - Meerjarige ontwikkeling (structureel) resultaat
Er is een nieuwe tabel opgenomen die het structureel resultaat presenteert. In de notitie ‘Structurele en incidentele baten en lasten 2024’ adviseert de commissie BBV om het structureel begrotingssaldo te presenteren. Dit geeft inzicht in de vraag of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn.
Daarnaast is een bijbehorende grafiek opgenomen die op overzichtelijke wijze de meerjarige ontwikkeling van zowel het totale resultaat als het structurele resultaat laat zien. - Meerjarige ontwikkeling resultaat verschillende scenario’s
Ook is een nieuwe tabel toegevoegd waarin het meerjarige resultaat van de verschillende scenario’s overzichtelijk met elkaar worden vergeleken. Dit geldt eveneens voor het structurele meerjarige resultaat. Tot slot is een grafiek toegevoegd die het meerjarige resultaat van de verschillende scenario’s visueel weergeeft.
- Kasgeldlimiet op kwartaalbasis
Er is een nieuwe tabel toegevoegd die de liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet laat zien op kwartaalbasis. Dit overzicht is een verplicht onderdeel van de ‘Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden’ en moet worden opgenomen in de financieringsparagraaf van de jaarrekening. Naast het nieuwe kwartaaloverzicht laat het PMG ook een jaarlijks overzicht zien waarin de kasgeldlimiet wordt getoetst. Deze jaarlijkse toets maakt het mogelijk om de uitkomst te vergelijken met zowel de primitieve begrotingscijfers als de realisatiecijfers van het voorgaande jaar. Op deze manier ontstaat een volledig en meerjarig beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie in relatie tot de toegestane kasgeldruimte.
2024
- Meerjarige ontwikkeling financiering
Het meerjarige verloop van de financiering wordt met twee nieuwe tabellen in beeld gebracht. De eerste tabel laat het meerjarige verloop van de langlopende financiering (opgenomen leningen) zien. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt in ‘Huidige verplichtingen’ en ‘Nieuwe leningen’. De tweede tabel laat het meerjarige verloop van de kortlopende financiering zien. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt in ‘Kasgeldleningen’ en ‘Bankschulden’. De treasurer kan hierdoor eenvoudig zien hoeveel nieuwe leningen moeten worden aangetrokken c.q. afgelost naast de verplichtingen die reeds eerder zijn aangegaan. - Renterisiconorm
Er is een nieuwe tabel toegevoegd die het renterisico toetst aan de renterisiconorm van de vaste schulden. Volgens de ‘Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden’ moet in de financieringsparagraaf over het renterisico worden gerapporteerd. - Woonlasten scenariomanager
Het is nu ook mogelijk om op de invulbladen van de scenariomanager de woonlasten met een bepaald percentage te verhogen of verlagen. Het model berekent de financiële effecten hiervan op de gemeentelijke belastingcapaciteit. - Aanpassingen op achtergrond
Er zijn diverse aanpassingen op de achtergrond gemaakt die niet direct voor de gebruiker zichtbaar zijn. Zo wordt automatisch gecontroleerd of het pad samen met de bestandsnaam niet te veel tekens bevat. Dit kan namelijk problemen veroorzaken bij het opslaan van het model. Ook zijn er diverse aanpassingen gemaakt waarmee problemen met het gebruik van OneDrive worden voorkomen.
2023
- Veiligheid model
Er zijn diverse aanpassingen op de achtergrond gemaakt die de beveiliging van het model verhogen en daarmee misbruik of vergissingen voorkomen. Het is niet toegestaan om tabbladen uit het model te verwijderen, kopiëren, verplaatsen, verbergen of de naam te wijzigen. Iemand van buiten jouw gemeente kan hierdoor niet aan de slag met het door jullie ingevulde model. Het is echter nog wel steeds mogelijk om eigen tabbladen aan het model toe te voegen.
- Cijfers kopiëren
Er is functionaliteit aan het model toegevoegd waarmee alle ingevulde cijfers uit een vorige versie kunnen worden overgenomen. Het zou kunnen gebeuren dat er gedurende het jaar een nieuwe versie wordt uitgebracht. In dat geval kan Gemeentemodel.nl de cijfers op een geautomatiseerde manier in de nieuwe versie overnemen. - Koppeling met LIAS en Pepperflow
Het is mogelijk dat sommige rapportagetools zoals LIAS of Pepperflow geen Excel-bestanden met macro’s kunnen ophalen en/of koppelen. Gebruik in dat geval de knoppen onderaan het tabblad ‘Menu’ om een kopie van de overzichten van de begroting of rekening te maken. Er wordt dan een nieuw Excel-bestand zonder macro’s gemaakt, waarmee wel koppelingen mogelijk zijn. - Signaleringskleuren kengetallen
Er zijn nieuwe tabellen toegevoegd die een samenvatting van de kengetallen met twee of drie signaleringskleuren laten zien. Aan de hand van eigen normen of de centraal vastgestelde signaleringswaarden worden automatisch de juiste kleuren (rood, oranje, groen) aan de tabellen meegegeven.
2022
- Menu
Je kunt het model nu bedienen via een menu. In het ‘Menu’ worden alle bladen overzichtelijk weergegeven. Met één klik kun je direct naar een ander blad springen. Andersom kun je vanuit elk blad direct naar het ‘Menu’ door op het Home-icon te klikken.
- Veiligheid model
Het model controleert voortaan automatisch de geldigheid van de licentie. Hiervoor bevat het model nieuwe, ingebouwde functionaliteit waarmee we kunnen vergelijken of het domein waar het model actief is, overeenkomt met het domein van jouw gemeente. Met de controle zorgen we ervoor dat het model alleen gebruikt kan worden door gemeenten die daadwerkelijk klant zijn bij Gemeentemodel.nl. De licentiecontrole maakt het model ook veiliger voor jouw gemeente. Iemand van buiten jouw gemeente kan hierdoor niet aan de slag met het door jullie ingevulde model.
2021
- Brondocumenten vastleggen
Bij de invulbladen wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven uit welke brondocumenten de ingevulde gegevens komen (bijvoorbeeld: staat van activa, eigen inschatting). Bij elke regel waar handmatig iets moet worden ingevuld is een veld beschikbaar waar eigen teksten kunnen worden toegevoegd. - Doorontwikkeling scenariomanager
Er zijn 4 extra invulbladen (S1b. tot en met S4b.) toegevoegd aan de scenariomanager. Hiermee is het mogelijk om de financiële effecten van een eventuele vertraging of annulering van projecten op de meerjarenbalans weer te geven. Zo kun je investeringen en afschrijvingen op materiële vaste activa wijzigen. Hetzelfde geldt voor vermeerderingen, verminderingen en winstnemingen op bouwgronden in exploitatie.
- Veiligheid model
Het Prognose Model Gemeenten is voorzien van een digitale handtekening. Zodra een VBA-project digitaal is ondertekend, kunnen eindgebruikers de naam van de uitgever duidelijk zien en weten ze dat de handtekening geldig is.
2020
- Scenariomanager
Het Prognose Model Gemeenten kent een nieuwe functionaliteit, de scenario-manager. Hiermee kun je snel verschillende scenario’s doorrekenen. De scenario-manager is volledig geïntegreerd. Op de invulbladen S1a. tot en met S4a. kunnen verschillende scenario’s worden opgesteld om de effecten van risico’s (zoals coronavirus of hoge inflatie) of bezuinigingen (ravijnjaar) op je financiële positie door te rekenen. Met de scenario-manager kun je met 1 klik schakelen tussen de verschillende scenario’s. Alle cijfers en dashboards worden integraal doorgerekend. Op alle blauwe tabbladen kun je gebruik maken van deze handige tool. Zo laat je in een handomdraai de gevolgen van de door jouw opgestelde scenario’s zien voor de meerjarenbalans, kengetallen, Emu-saldo, kasstromen en financiering.
- Prognose rentelasten
Met de nieuwe optionele tabel ‘4d Prognose rentelasten op vaste schuld’ is het mogelijk om globaal de rentelasten van de opgenomen leningen te berekenen. De berekening van deze rentelasten kan worden gebruikt om te toetsen of bij het bepalen van de rentelasten in de meerjarenbegroting ook rekening is gehouden met de rentelasten van de nieuw aan te trekken leningen. Deze berekende rentelasten worden verder niet gebruikt bij de automatische overzichten van het ‘Prognose Model Gemeenten’.
2019
- Aanvullende module voor jaarrekening
Het is nu ook mogelijk om het model te gebruiken voor de jaarrekening, met een aanvullende module. Hiermee kun je snel en efficiënt de balans, kengetallen en Emu-saldo opstellen voor de jaarrekening. Daarmee voldoe je aan een aantal belangrijke verplichtingen uit het BBV. - Individuele referentiewaarden EMU-saldo
De lijst met individuele referentiewaarden voor het EMU-saldo is toegevoegd aan het model. De waarden worden automatisch opgehaald uit de septembercirculaire door je eigen gemeente te kiezen.
- Dasboard kengetallen met eigen of centrale normen
Bij de grafische weergave van de kengetallen kun je uit 2 verschillende mogelijkheden kiezen. Op tabblad 7a wordt gebruik gemaakt van centraal vastgestelde signaleringswaarden voor de financiële kengetallen. Op tabblad 7b kunnen eigen normen worden gebruikt voor de financiële kengetallen.
2018
- Kasgeldlimiet
Het overzicht van de liquiditeitspositie t.o.v. de kasgeldlimiet is opgenomen. Deze is verplicht van uit de ‘Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden’.